A股三大指数收跌逾1%,港股盘中跌幅收窄收跌超1%,30年国债期货再创新高
周一,海外股市大跌,A股午后冲高回落,截至收盘,上证指数跌1.54%,深证成指跌1.85%,创业板指跌1.89%,沪深两市成交额达到7905亿元,较上周五放量682亿,超4700只股票下跌。
午盘,外盘恐慌加剧,多只跨境ETF跌停,指数受拖累也单边下行,资金继续抱团短线高标及大权重。白酒股逆势大涨,贵州茅台涨近2%。
今早开盘,人民币对美元市场汇率继续大涨。其中美元兑离岸人民币盘中一度达到7.1125,同样在岸美元兑人民币也探至7.1150。
中国银行研究院研究员范若滢分析,最近人民币汇率大涨的原因之一是美元指数走弱。
由于美国经济下行压力有所加大,以及通胀回落态势较确定,美联储最新表态由“鹰”转“鸽”,市场对美联储降息预期有所增强。
此外,人民币与日元的联动影响也是因素之一。今年以来,人民币与日元走势的逻辑在一定程度上类似,二者都与美元间存在较大利差。近期日元明显走强,一定程度上对人民币升值起到带动作用。
民生银行首席经济学家温彬表示,虽然人民币汇率压力仍在,但在7月份降息等政策落地和财政加快发力下,国内需求有望得到一定提振,外需延续回暖具有较大确定性,叠加较为丰富的汇率管理工具,人民币汇率有望在合理均衡水平上维持基本稳定,人民币对美元汇率大部分时间将在7.1元至7.3元区间内双向波动。
港股低开低走,恒指收盘探底回升收跌1.46%,恒生科技指数跌1.36%,盘中均一度跌约3%。能源、半导体、消费电子板块跌幅居前,中国海油跌超6%领跌蓝筹。地产股走强,九龙仓置业涨超6%。
中信建投指出,全球美元流动性似有“逆流”迹象,人民币汇率周内跳升,北上资金一度快速流入,市场展开“东升西降”交易叙事。
过去中国资产的风偏被两大因素压制,一是有效需求不足,二是强势美元,目前全球偏紧美元流动性有所松绑。
东升西降交易背后,市场真正关注两个宏观问题:
美国是否迎来硬着陆?7月失业率有短期扰动因素,美国私人部门资产负债表相对健康,美国货币宽松空间充分,我们不建议过度左侧交易美国硬着陆。
中国是否迎来强刺激?判断刺激政策是否有效,关键看能否撬动社融和M1同比。年内政策看点在货币,相较财政,宽货币推动宽信用的效率相对要慢。
国投证券也认为,复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境,当前A股大盘指数处于“难有持续大跌,或有小幅反弹”的定价格局。
A股板块方面,白酒股逆势上涨。贵州茅台涨近2%。
消费电子概念下跌,GPU、果链方向领跌,工业富联跌超%。
光刻机、GPU、光模块概念股也下跌,长电科技跌7%,中芯国际跌2.3%。
海运股继续回调。
港股板块方面,苹果产业链概念股集体下跌。
油气股也下跌,三桶油大跌。
半导体板块也走弱,中芯国际跌超5%。
国债期货周一,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨1.14%报112.97元,10年期主力合约涨0.27%报106.55元,均续刷历史新高;5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.03%。
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